Целевая аудитория

• Владельцы бизнеса
• Руководители компаний и управляющие филиалами;
• Финансовые руководители высшего и среднего звена;
• Руководители проектов;
• Аналитики, экономисты, финансисты, технические специалисты, которые хотят расширить свои профессиональные знания

Цель мероприятия

• Обеспечить систематизированные знания и повысить квалификацию участников тренинга в сфере инвестиционного планирования 
• Рассмотреть принципы и алгоритмы экономического обоснования  и выбора инвестиционных проектов, снижения их рисков и максимального использования их возможностей  
• Дать практические навыки и конкретные финансово-экономические инструменты для принятия управленческих решений 

Программа

Модульный блок 1.

• Инвестиционный проект: проектирование и выбор
• Бизнес-план инвестиционного проекта. Структура бизнес-плана, основные разделы. Практикум
• Денежные потоки от проекта. Первоначальные инвестиции, ежегодный поток, потребность в оборотном капитале. Практикум
• Стоимость денег во времени. Анализ инвестиционных решений в процессах наращения капитала и дисконтирования. Простой и сложный процент.
• Практикум. Определение стоимости инвестиций методом компаундирования (от настоящего к будущему) с начислением простых и сложных процентов
• Практикум. Определение необходимой суммы инвестиций в проект для получения запланированного результата в будущем
• Алгоритм проведения анализа эффективности инвестиций. Практикум
• Критерии эффективности инвестиционных проектов, основанные на простых (учетных) оценках: РР, АRR,коэффициент сравнительной экономической эффективности. Методика расчета показателей
• Практикум. Определение срока окупаемости инвестиций
• Практикум. Обоснование целесообразности замены устаревшего оборудования

Модульный блок 2.

• Критерии эффективности инвестиционных проектов, основанные на дисконтированных (временных) оценках: NPV, IRR, PI, DPP. Методика расчета,  анализ и пути повышения их уровня
• Практикум. Определение дохода на вложенный капитал. Расчет индекса рентабельности инвестиций (IR) и уровня рентабельности инвестиций (R)
• Практикум. Определение чистого приведенного эффекта (NPV) инвестиционного проекта
• Практикум. Анализ внутренней нормы доходности (IRR) и дюрации инвестиционного проекта
• Практикум. Определение дисконтированного срока окупаемости новой техники
• Учет неопределенности и риска при оценке эффективности инвестиций. Виды рисков. Матрица рисков. Практикум
• Практикум. Анализ инвестиционного проекта в условиях инфляции
• Качественный и количественный анализ риска инвестиционного проекта. Практикум
• Методы измерения рисков: анализ чувствительности, анализ сценариев проекта, метод моделирования Монте Карло
• Практикум. Расчет критических точек ключевых показателей проекта и чувствительного края по каждому из них для конкретного проекта
• Основные подходы к снижению проектных рисков. Практикум

Дополнительная информация

Интенсивная программа тренинга дает понимание, структурированные практические знания и системную технологию управления инвестиционной деятельностью компании. Тренинг ориентирован на практичность и применимость методов для принятия управленческих решений по обоснованию экономической целесообразности инвестиций в различные проекты компании.

20% — теории, 80% — практики.

На этом тренинге Вы сможете найти ответы на эти и многие другие вопросы:

• Как разработать Бизнес-план инвестиционного проекта. Из каких разделов он должен состоять?
• Как учитывать денежные потоки от проекта?
• Как рассчитать размер инвестиций с учетом времени: от настоящего к будущему и от будущего к настоящему?
• По каким критериям оценивается эффективность инвестиционных проектов?
• Как рассчитать чистый приведенный эффект (NPV) и внутреннюю доходность (IRR) инвестиционного проекта? В чем их противоречивость и какое решение экономически целесообразно принять?
• Чем отличаются срок окупаемости и дисконтированный срок окупаемости инвестиционного проекта и как их определить?
• Как учесть в инвестиционном проекте влияние инфляции и возможные риски?
• Как выполнить качественный и количественный анализ рисков инвестиционного проекта?
• Что является ключевыми показателями в проекте и как рассчитать их критические точки и величину чувствительного края по каждому из них для конкретного проекта?
• Как снизить проектные риски?